Як торгувати криптовалютою | Посібник для початківців

Спот-торгівля криптовалютою працює шляхом купівлі та продажу криптовалюти на криптовалютній біржі. Коли ви купуєте криптовалюту, ви по суті обмінюєте свою фіатну валюту (наприклад, USD, EUR, JPY) на криптовалюту. Коли ви продаєте криптовалюту, ви, по суті, обмінюєте криптовалюту назад на вашу фіатну валюту.

Існує два основних типи ордерів, які ви можете використовувати в торгівлі криптовалютою:

• Ринкові ордери виконуються негайно за поточною ринковою ціною.
• Лімітні ордери вказують ціну, за якою ви хочете купити або продати криптовалюту. Ваш ордер буде виконано, якщо ринкова ціна досягне встановленого вами ліміту.

Існує чотири основні види спот-торгівлі криптовалютою:

• Денна торгівля передбачає купівлю та продаж криптовалют протягом короткого періоду часу, зазвичай годин або хвилин.
• Свінг-трейдинг передбачає купівлю та продаж криптовалют протягом більш тривалого періоду часу, зазвичай днів, тижнів або місяців.
• Позиційна торгівля передбачає утримання криптовалюти протягом тривалого періоду, зазвичай місяців або років.
• Спекулятивна торгівля передбачає купівлю та продаж криптовалют на основі припущень про майбутній рух цін.

Денна торгівля – це короткострокова торгова стратегія, яка передбачає купівлю і продаж криптовалют протягом короткого періоду, як правило, годин або хвилин. Одноденні трейдери прагнуть отримати прибуток від невеликих коливань цін на криптовалюту, швидко купуючи і продаючи її.

За

• Високий потенціал для отримання прибутку: Денна торгівля має потенціал для отримання високих прибутків, оскільки можна заробляти на невеликих коливаннях цін.

• Висока ліквідність: Криптовалютні ринки мають високу ліквідність, що дозволяє легко і швидко купувати і продавати криптовалюту.
• Низькі транзакційні витрати: Криптовалютні біржі зазвичай мають низьку комісію за транзакції, що може знизити загальну вартість денної торгівлі.

Мінуси

• Високий ризик: Денна торгівля є високоризикованою стратегією, з високою ймовірністю втрати грошей.
• Вимагає багато навичок: Денна торгівля вимагає глибокого розуміння технічного аналізу та психології ринку для виявлення вигідних торгових можливостей.

• Високий рівень стресу: Денна торгівля може бути дуже напруженою, оскільки трейдерам доводиться приймати швидкі рішення під тиском.
• Вимагає багато часу: Денна торгівля вимагає значного часу і зусиль для моніторингу ринку і прийняття торгових рішень.

Денна торгівля може бути прибутковою стратегією для досвідчених трейдерів, які готові до високого ризику і мають багато часу, щоб присвятити ринку. Однак важливо відзначити, що денна торгівля підходить не всім, і існує велика ймовірність втратити гроші.

Свінг-трейдинг – це середньострокова торгова стратегія, яка передбачає купівлю та продаж криптовалют протягом трохи довшого періоду часу, зазвичай днів, тижнів або місяців. Свінг-трейдери визначають тенденції на ринку криптовалют і прагнуть отримати прибуток від цих тенденцій, купуючи криптовалюти, коли вони недооцінені, і продаючи їх, коли вони переоцінені.

За

• Нижчий ризик, ніж денна торгівля: Свінг-торгівля менш ризикована, ніж денна торгівля, оскільки трейдерам не потрібно робити так багато частих угод.
• Більше часу на виявлення та аналіз трендів: Свінг-трейдери мають більше часу для виявлення та аналізу тенденцій на ринку криптовалют, що збільшує їхні шанси на укладення прибуткових угод.
• Зменшення стресу: Свінг-торгівля викликає менше стресу, ніж денна торгівля, оскільки трейдерам не потрібно приймати швидкі рішення під тиском.

Проти

• Нижчий потенціал для отримання прибутку: Свінг-торгівля не має такого ж потенціалу для отримання прибутку, як денна торгівля, оскільки трейдери укладають не так багато угод.
• Потребує більш глибокого розуміння ринкових тенденцій: Свінг-трейдерам необхідно мати більш глибоке розуміння ринкових тенденцій, щоб визначити вигідні торгові можливості.
• Торгова комісія може з'їдати прибуток: Свінг-торгівля може бути дорожчою, ніж денна торгівля, оскільки з трейдерів зазвичай стягується вища комісія за транзакції.

Свінг-трейдинг може бути прибутковою стратегією для трейдерів, яких влаштовує помірний ризик і які мають помірну кількість часу, щоб присвятити ринку. Це менш стресовий і більш керований підхід, ніж денна торгівля, що дозволяє трейдерам скористатися перевагами великих ринкових тенденцій. Однак важливо відзначити, що свінг-трейдинг підходить не всім, і існує ризик втратити гроші.

Позиційна торгівля – це довгострокова торгова стратегія, яка передбачає утримання криптовалюти протягом тривалого періоду часу, як правило, місяців або років. Позиційні трейдери вірять у довгостроковий потенціал криптовалют і готові пережити короткострокові коливання, щоб отримати вигоду від загального зростання ринку.

За 

• Нижчий ризик, ніж при денній торгівлі та свінг-торгівлі: Позиційна торгівля вважається найменш ризикованим видом торгівлі криптовалютою. З одного боку, позиційні трейдери менше схильні до впливу короткострокових коливань, натомість вони покладаються на довгострокове зростання криптовалютного ринку.
• Більший потенціал для отримання прибутку: Позиційна торгівля може приносити більший прибуток, ніж денна торгівля і свінг-трейдинг, оскільки трейдери утримують криптовалюту протягом більш тривалих періодів часу.
• Менше витрат часу: Позиційним трейдерам не потрібно витрачати стільки часу на моніторинг ринку і прийняття торгових рішень, як денним або свінговим трейдерам.

Проти:

• Знижена здатність реагувати на ринкові зміни: Позиційні трейдери менш здатні реагувати на раптові ринкові зрушення або зміни настроїв, що може призвести до упущених можливостей.
• Вимагає глибокого розуміння ринку криптовалют:Позиційні трейдери повинні мати глибоке розуміння ринку криптовалют, включаючи його основи, тенденції та ризики.
• Більш вразливі до ринкових спадів: Позиційні трейдери більш вразливі до ринкових спадів, оскільки їхній капітал пов'язаний з криптовалютою на більш тривалий період часу.

Позиційна торгівля може бути прибутковою стратегією для трейдерів, які готові до помірного або високого ризику і мають довгостроковий інвестиційний горизонт. Це менш вимогливий підхід, ніж денна торгівля або свінг-трейдинг, але вимагає більш глибокого розуміння ринку криптовалют і його тенденцій. Однак важливо відзначити, що позиційна торгівля підходить не всім, і існує значний ризик втратити гроші.

Спекулятивна торгівля – це високоризикована торгова стратегія, яка передбачає купівлю та продаж криптовалют на основі припущень про майбутній рух цін. Спекулянти намагаються передбачити майбутні події або зміни на ринку криптовалют, які можуть вплинути на ціни.

За

• Потенціал для отримання високих прибутків: Спекулятивна торгівля має потенціал для отримання високих прибутків, оскільки трейдери можуть заробляти на великих коливаннях цін.
• Здатність реагувати на ринкові зміни: Спекулятивні трейдери можуть швидко реагувати на раптові ринкові зрушення або зміни настроїв, що може призвести до вигідних можливостей.
• Менше витрат часу: Спекулятивна торгівля може бути стратегією з відносно невеликими витратами часу, оскільки трейдерам не потрібно стільки часу на моніторинг ринку, як позиційним або свінговим трейдерам.

Проти

• Високий ризик: Спекулятивна торгівля вважається найризикованішим видом торгівлі криптовалютою. Це пов'язано з тим, що трейдери покладаються на своє судження, щоб передбачити майбутній рух цін, що може бути дуже складно.
• Вимагає глибокого розуміння психології ринку: Спекулятивна торгівля вимагає глибокого розуміння психології ринку, оскільки трейдерам необхідно передбачити, як інвестори будуть реагувати на новини та події.

• Більш волатильна, ніж інші торгові стратегії: Спекулятивна торгівля є більш волатильною, ніж інші торгові стратегії, оскільки трейдери піддаються впливу повного спектру цінових коливань на ринку криптовалют. 
• Більша ймовірність збитків:Спекулятивна торгівля з більшою ймовірністю призведе до збитків, ніж інші торгові стратегії, оскільки вона заснована на спекуляціях, а не на фундаментальному аналізі.

Спекулятивна торгівля може бути прибутковою стратегією для досвідчених трейдерів, які готові до високого ризику і добре розуміють психологію ринку. Це підхід з високими ставками, який вимагає ретельного планування і дисципліни. Однак важливо відзначити, що спекулятивна торгівля підходить не всім, і існує значний ризик втратити гроші.

Розуміння ринку має вирішальне значення при навчанні торгівлі криптовалютою, особливо для початківців. Ринок криптовалют дуже волатильний і складний, тому для прийняття обґрунтованих торгових рішень необхідно добре розуміти фактори, що впливають на рух цін.

Ринок криптовалют функціонує в глобальному масштабі на основі децентралізованої однорангової мережі, що дозволяє користувачам купувати, продавати і торгувати безпосередньо. Стійкий до контролю з боку будь-якої окремої організації, він забезпечує відкритість, доступність і прозорість через публічні записи в блокчейні.

Збільшення ліквідності сприяє більш плавному проведенню транзакцій, але ринок відомий своєю високою волатильністю, що створює як ризики, так і можливості. Менш регульований, ніж традиційні ринки, він складається з різноманітних учасників, а ринкові показники відстежують тенденції в ширшій екосистемі бірж, гаманців і платіжних процесорів. 

На ринку криптовалют спостерігається різке зростання популярності, а підприємства, установи та приватні особи стимулюють підвищений попит і збільшують ринкову капіталізацію. Інституційні інвестори забезпечують ліквідність і стабільність, легітимізуючи криптовалюти як визнаний клас активів. 

Розробники створюють нові додатки, підвищуючи корисність криптовалют і сприяючи подальшому прийняттю. Глобальні регуляторні зміни формують ландшафт ринку. Незважаючи на значну цінову волатильність, ринок криптовалют пропонує торгові можливості для толерантних до ризику інвесторів. 

Аналітично, технічний аналіз передбачає вивчення графіків для виявлення тенденцій, тоді як фундаментальний аналіз оцінює внутрішню цінність на основі технології, варіантів використання, команди та спільноти. Аналіз настроїв вимірює громадську думку, а екосистемний і регуляторний аналізи дають уявлення про те, що відбувається. 

Безперервна еволюція ринку вимагає постійних досліджень і пильності для прийняття обґрунтованих інвестиційних рішень.

На волатильність ринку криптовалют впливають кілька ключових факторів. Ринкова динаміка попиту та пропозиції зумовлює коливання цін, причому зростання популярності стимулює попит і підвищує ціни.

Регуляторні зміни відіграють життєво важливу роль, залучаючи або відлякуючи інституційних інвесторів на основі нормативно-правових актів. Технологічний прогрес може підвищити ціни через інновації або знизити їх через проблеми з безпекою. Новини та події, позитивні чи негативні, суттєво впливають на настрої та ціни. 

Спекуляції та ажіотаж можуть призвести до короткострокового зростання без фундаментальної підтримки. Великі власники (кити) впливають на ціни за допомогою значних угод, і ринкова психологія, керована такими емоціями, як страх і жадібність, також відіграє певну роль. 

Ці взаємопов'язані фактори ускладнюють прогнозування їх сукупного впливу на ціни криптовалют.

Щоб ефективно орієнтуватися на ринку, ознайомтеся з основами основ криптотрейдингу принципами:

• Структура і динаміка ринку: Ринки криптовалют децентралізовані, працюють в одноранговій мережі без посередників. Хоча вони стійкі до цензури, це додає складнощів для трейдерів.
• Волатильність і ризики: Ціни на криптовалюту дуже волатильні, що відкриває можливості для отримання прибутку, але також створює ризики значних втрат. Керуйте ризиками та розумійте вплив волатильності перед тим, як виходити на ринок.
• Біржі та гаманці: Біржі дозволяють купувати, продавати, зберігати і торгувати криптовалютами, в той час як гаманці зберігають основні приватні ключі для доступу до активів і управління ними.
• Типи ордерів та їх виконання: Ринкові ордери виконуються за поточною ринковою ціною, лімітні ордери встановлюють цінові межі, а стоп-лосс ордери автоматично продаються на заздалегідь визначених рівнях для обмеження втрат.
• Технічний і фундаментальний аналіз: Технічний аналіз вивчає історичні графіки цін, в той час як фундаментальний аналіз оцінює внутрішню цінність криптовалюти на основі технології, варіантів використання, команди і спільноти.
• Диверсифікація та управління ризиками: Зменшіть ризик, диверсифікуючи свій криптовалютний портфель між проектами та використовуючи стратегії управління ризиками, такі як стоп-лосс ордери та визначення розміру позиції.
• Безперервне навчання та дослідження: Будьте в курсі ринкових тенденцій, новин та подій завдяки регулярному читанню, відвідуванню вебінарів та спілкуванню для вдосконалення торгових стратегій.
• Почніть з малого і поступово збільшуйте: Як початківець, почніть з невеликих інвестицій, поступово збільшуючи торговий капітал з досвідом, щоб управляти ризиками і уникати емоційних рішень.

Комісії за транзакції з криптовалютою, що стягуються майнерами, залежать від перевантаженості мережі та бажаної швидкості транзакцій. Біржі стягують комісію за торгівлю, депозити, зняття коштів, маржинальну торгівлю і холодне зберігання. Гаманці можуть стягувати плату за транзакції, зняття коштів, стейкінг або кредитування. Деякі з них пропонують безкоштовні послуги, а інші стягують відсотки або фіксовану комісію. Існують і приховані комісії, такі як націнки або спреди; порівняння платформ забезпечує оптимальні умови.

Інвестування в криптовалюту для початківців вимагає розуміння ключових аспектів ринку і основ торгівлі. Цей розділ допоможе вам розібратися в таких важливих темах, як структура ринку, біржі, типи ордерів і методи аналізу, щоб ви могли орієнтуватися в складнощах торгівлі криптовалютою.

1. Вибір криптовалютної біржі: Першим кроком є вибір криптовалютної біржі. Існує багато різних бірж, тому важливо дослідити і знайти ту, яка є надійною, безпечною і пропонує криптовалюти, якими ви хочете торгувати. Деякі популярні біржі включають Coinbase, Binance і Kraken. 
2. Створення облікового запису: Після того, як ви вибрали біржу, ви повинні створити обліковий запис. Зазвичай для цього потрібно вказати ваше ім'я, адресу електронної пошти та пароль. Деякі біржі можуть вимагати підтвердження вашої особи шляхом надання посвідчення особи з фотографією або інших документів
3. Поповнення рахунку: Перш ніж розпочати торгівлю, вам потрібно буде внести кошти на свій рахунок. Більшість бірж приймають депозити у фіатних валютах, таких як долари США, євро або японські єни. Біржі також приймають депозити в криптовалютах.
4. Виберіть торгову пару: Торгова пара – це пара криптовалют, якими ви можете торгувати одна проти одної. Наприклад, торгова пара BTC/USD означає, що ви можете купувати біткойн за долари США і продавати біткойн за долари США.
5. Зробити замовлення: Існує два основних типи ордерів: ринкові та лімітні. Ринкові ордери виконуються негайно за поточною ринковою ціною. Лімітні ордери вказують ціну, за якою ви хочете купити або продати криптовалюту. Ваш ордер буде виконаний, якщо ринкова ціна досягне встановленої вами лімітної ціни.
6. Керування угодами: Після того, як ви розмістили замовлення, ви повинні контролювати свої угоди і управляти ризиками. Це може включати встановлення ордерів стоп-лосс для автоматичного продажу вашої криптовалюти, якщо ціна впаде нижче певного рівня.
7. Будьте в курсі новин ринку: Ринок криптовалют є дуже волатильним, тому важливо бути в курсі ринкових новин і подій. Це допоможе вам приймати обґрунтовані торгові рішення і уникати дорогих помилок.

Обережно підходьте до торгівлі криптовалютою через її складність і волатильність. Надайте пріоритет розумінню динаміки ринку, ризиків, бірж, гаманців, типів ордерів, методів аналізу та постійному навчанню. Починайте з невеликих інвестицій, поступово збільшуючи їх у міру накопичення досвіду, і уникайте емоційних рішень. 

Диверсифікуйте портфелі, щоб зменшити ризик, розумійте та мінімізуйте транзакційні витрати та будьте поінформовані про приховані витрати. Безперервні дослідження та навчання, постійне оновлення інформації за допомогою статей, вебінарів та нетворкінгу мають вирішальне значення.